RIAU24.COM - Indeks pasar saham global turun, sementara imbal hasil Treasury AS jangka pendek naik pada hari Jumat, setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan ekonomi AS akan memerlukan kebijakan moneter yang ketat untuk beberapa waktu sebelum inflasi terkendali.

Dolar menghapus kerugian awal menjadi positif terhadap sekeranjang mata uang, sementara emas, yang kehilangan daya tariknya karena kenaikan suku bunga, turun setelah komentar Powell.

Powell mengatakan dalam pidatonya di konferensi bank sentral di Jackson Hole, Wyoming bahwa kebijakan moneter yang ketat untuk beberapa waktu berarti pertumbuhan yang lebih lambat, pasar kerja yang lebih lemah dan ‘kesakitan’ untuk rumah tangga dan bisnis.

"Mengurangi inflasi kemungkinan akan membutuhkan periode pertumbuhan di bawah tren yang berkelanjutan. Selain itu, kemungkinan besar akan ada beberapa pelemahan kondisi pasar tenaga kerja," kata Powell.

Dia tidak mengisyaratkan apa yang mungkin dilakukan The Fed pada pertemuan kebijakan 20-21 September mendatang. Pejabat diharapkan untuk menyetujui kenaikan tarif 50 atau 75 basis poin.

Suku bunga berjangka terkait dengan ekspektasi tentang kebijakan Fed turun pada hari Jumat beberapa saat setelah pidato Powell, yang mencerminkan peningkatan peluang kenaikan suku bunga 75 basis poin ketiga berturut-turut.

"Itu hawkish seperti yang diharapkan. Pesan Powell jelas: The Fed masih jauh dari selesai dalam perjuangannya melawan inflasi," kata Antoine Bouvet, ahli strategi suku bunga senior di ING di London.

Indeks saham MSCI di seluruh dunia turun 2,47 persen, hari terburuk dalam lebih dari dua bulan.

Indeks utama Wall Street turun, dengan komentar Powell menyeret turun pertumbuhan megacap dan saham teknologi.

"Komentarnya hawkish. Dia menjaga pedal logam di sini ketika datang ke kebijakan untuk memerangi inflasi," kata Lindsey Bell, kepala strategi uang dan pasar di Ally.

Dow Jones Industrial Average turun 1.008,38 poin, atau 3,03 persen, menjadi ditutup pada 32.283,4, S&P 500 kehilangan 141,46 poin, atau 3,37 persen, menjadi berakhir pada 4.057,66 dan Nasdaq Composite turun 497,56 poin, atau 3,94 persen, menjadi berakhir sesi di 12.141.71.

Saham Eropa turun karena investor juga resah atas data sentimen konsumen Jerman yang suram karena meningkatnya biaya energi.

Moral konsumen di dua ekonomi terbesar zona euro sangat menyimpang pada Agustus karena konsumen Prancis diuntungkan dari langkah-langkah baru pemerintah sementara kekhawatiran atas kenaikan tagihan energi memukul rekan-rekan mereka di Jerman, survei menunjukkan pada hari Jumat.

Indeks STOXX 600 pan-Eropa kehilangan 1,68 persen.

Imbal hasil Treasury dua tahun AS secara singkat mencapai level tertinggi sejak Oktober 2007 sebelum stabil di dekat level tertinggi dua bulan setelah komentar Powell.

Imbal hasil Treasury AS dua tahun, yang biasanya bergerak sejalan dengan ekspektasi suku bunga, naik karena komentar Powell dan terakhir naik 1 basis poin pada 3,3824 persen.

Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun naik sekitar 1 bps menjadi 3,0334 persen.

Kenaikan suku bunga jangka pendek memperpanjang inversi kurva imbal hasil, yang secara luas dilihat sebagai sinyal resesi yang akan datang. Kesenjangan yang diamati dengan cermat antara imbal hasil pada catatan Treasury dua dan 10-tahun berada di -35 basis poin, dibandingkan dengan -31,3 basis poin sebelum pidato Powell.

Di pasar mata uang, dolar menghapus kerugian awal terhadap sekeranjang mata uang menyusul pernyataan Powell untuk diperdagangkan naik 0,30 persen pada 108,8.

Euro, yang telah naik lebih tinggi menyusul laporan Reuters bahwa beberapa pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa ingin membahas kenaikan suku bunga 75 basis poin pada pertemuan kebijakan September mereka, menyerahkan keuntungan tersebut untuk diperdagangkan turun 0,07 persen pada $0,9965.

Harga minyak berakhir lebih tinggi pada hari Jumat, didorong oleh sinyal dari Arab Saudi bahwa OPEC dapat memangkas produksi, tetapi perdagangan bergejolak karena investor mencerna dan akhirnya mengabaikan peringatan Fed tentang kesulitan ekonomi ke depan.

Minyak mentah Brent LCOc1 berjangka naik $ 1,65 menjadi menetap di $ 100,99 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS CLc1 berjangka naik 54 sen menjadi menetap di $93,06 per barel.

Spot emas berada di $1.736,813 per ounce, turun 1,23 persen.